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Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Obligations SGD couvertes | - | 09/07/2026 | 121,37 | ||
| EUR | - | Actions AUD couvertes | - | 09/07/2026 | 201,87 | ||
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes Asie-Pacifique | - | 09/07/2026 | 100,67 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Privées | - | 09/07/2026 | 277,39 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement date limite | - | 09/07/2026 | 175,14 | ||
| EUR | - | Obligations Date Cible | - | 09/07/2026 | 134,67 | ||
| EUR | - | Actions Japon - USD couvertes | - | 09/07/2026 | 668,43 | ||
| EUR | - | Actions Master Limited Partner | - | 09/07/2026 | 243,70 | ||
| EUR | - | Actions Chine A Shares | - | 09/07/2026 | 184,56 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - Devises Locales | - | 09/07/2026 | 120,95 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés hors US) - Grande & Moyenne Cap. | - | 09/07/2026 | 264,57 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - Privées et d'Etat (Court et Moyen Terme) | - | 09/07/2026 | 187,41 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés et émergents) GBP couvertes | - | 09/07/2026 | 302,43 | ||
| EUR | - | Fonds Diversifiés Marchés émergents (Actions 30-70%) | - | 09/07/2026 | 358,09 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat couvertes USD | - | 09/07/2026 | 184,52 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu Europe | - | 09/07/2026 | 189,12 | ||
| EUR | - | Obligations Convertibles Internationales Euro couvertes | - | 09/07/2026 | 187,59 | ||
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes Marchés Émergents Corporate | - | 09/07/2026 | 141,51 | ||
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes Renmimbi | - | 09/07/2026 | 111,49 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Métaux précieux et minéraux | - | 09/07/2026 | 225,31 |
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