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Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat (3-5 ans) | - | 23/07/2026 | 163,86 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat (plus de 10 ans) | - | 23/07/2026 | 207,35 | ||
| EUR | - | Monétaires EUR (Elevée Volatilité) | - | 23/07/2026 | 120,61 | ||
| EUR | - | Actions Chine | - | 23/07/2026 | 543,52 | ||
| EUR | - | Actions Corée | - | 23/07/2026 | 1 474,15 | ||
| EUR | - | Actions EMEA | - | 23/07/2026 | 365,38 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés et émergents) | - | 24/07/2026 | 551,74 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés emergents hors Russie) | - | 23/07/2026 | 177,96 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés emergents) | - | 23/07/2026 | 211,74 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés hors Royaume-Uni) - Grande & Moyenne Cap. | - | 23/07/2026 | 618,16 | ||
| EUR | - | Obligations Europe (Marchés Émergents) | - | 24/07/2026 | 197,18 | ||
| EUR | - | Obligations Europe - Haut Rendement | - | 24/07/2026 | 384,07 | ||
| EUR | - | Actions Australie | - | 23/07/2026 | 722,52 | ||
| EUR | - | Obligations Europe - Privées et d'Etat | - | 23/07/2026 | 174,67 | ||
| EUR | - | Obligations Euro - Asset e Mortgage Backed | - | 23/07/2026 | 175,94 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - Inflation Linked | - | 24/07/2026 | 200,73 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat (5-10 ans) | - | 23/07/2026 | 194,80 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat (1-3 ans) | - | 23/07/2026 | 143,09 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat | - | 23/07/2026 | 176,75 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - d'Etat | - | 24/07/2026 | 159,54 |
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